中欧新趋势混合(LOF)A

基金卷宗泄漏日期:2019-01-02

基金投入的终极价钱(表示保留或保存时用2018至12 31,初始投入日期为2007—04-23)

黄金有理性的分类系统(2018三季)

投入审视 境内
买卖地皮 深圳用纸覆盖买卖所挂牌
资产类别 产权股票
组织状态 LOF
明智地使用方法 主动语态明智地使用(非量子化)

黄金有理性的数据

沪深300演奏者击穿×90%+中证全债演奏者击穿×10%(每日再校正反比例)

历史年击穿(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

  定义 本年以后 将将近行军 近六月 将将近某年级的学生 近两年 近三年 近五年 自上市以后
货币利率期货 -23.42 -10.33 -13.25 -23.37 -2.43 -2.10 14.20 3.21
基金价钱 -23.68 -10.30 -13.10 -24.04 -2.42 -2.58 14.05 3.28
酷似基金公正地数 -23.76 -9.91 -14.53 -23.61 -4.69 -6.64 9.10 2.75
酷似基金中值的 -23.39 -9.48 -14.10 -22.58 -4.23 -7.31 8.01 1.98
放置数据 -22.52 -10.96 -10.41 -22.31 -3.49 -5.62 5.71 -0.23

备选基金

投入者担子(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

基金投入率
年明智地使用率
年度托管率
最大紧握率
最低限度妥善处理率

近期历史彩金

序号 股息发给日期 每股股息(元)
1 2018-01-11 15.30
2 2016-12-16 19.20
3 2016-01-15 24.00
4 2010-01-18 6.00
5 2008-01-04 2

基金引见

法定定义 中欧新趋势混合型用纸覆盖投入基金(LOF)
运作方法 和约在上的状态
和约失效日 2007-01-29
明智地使用人 中欧基金
托管人 兴业筑筑
产权股票上市日期 2007-04-23
树干总额(2018—09—30) 亿份
可选数据
富时中国1971A600演奏者* 80% FTSE全价演奏者*20%
投入目的

该基金投入于可能受用于中国1971新趋势的公司。,风险承当基本原理,踏过资产数据寻求长距离的不乱的资金定期的加薪。

投入战略

该基金的投入风骨以精力充沛的的产权股票选择为特点。,本贴近的趋势的矿业使命价钱调查。资产拨给的场地与工业拨给的场地程度,在有规律的街市下,基金不举行精力充沛的的资产拨给的场地校正,前往欺骗更多适合经济发展新趋势的工业。选股程度,本客观现实的基金定量辨析、主观主义的定性辨析、选择用纸覆盖估值行走是右方的的。、股票上市的公司产权股票价钱最优结成的建造。

投入审视

本基金的投入审视为具有良好流质的银使命务器,包含依法发行境内股、中国1971用纸覆盖买卖所称许的公司债券及及其他银使命务器。内部的,产权股票投入的审视整个在中国1971依法发行。、流质好的 股等;公司债券投入包含公债。、央行票据、银使命务债、使命债、可替换公司债券及及其他器。万一金科玉律或接管机构容许资产投入,基金董事在担当管理人盗用的顺序。,它可以包含在投入审视内。。

基金董事

姓名 开端日期 亲近的日期 过去某一特定历史时期的偿还(%)
货币利率期货 放置数据
周伟文 11-08-16 到这点为止 86.32 8.93
林应瑞 15-05-29 16-06-17 -13.74 -32.04
魏博 12-08-15 14-01-10 8.70 -4.06
刘水云 10-12-31 13-02-28 -11.28 -12.08
旺格 10-09-04 12-01-18 -31.73 -14.77
王磊 08-09-02 10-09-04 7.68 26.93
殷觅智 06-12-27 09-07-20 25.04 38.57

基金位于正中的

明智地使用资产(1亿雄鹿),2018三季)
欺骗树干数,2018-06-30) 44
最低限度紧握算术(元)
Alfa(对立于放置的数据)
Berta(对立上海和深圳300),价钱)
产权股票街市循环价钱中位数(1亿元),2018-06-30)
额外的公正地市盈率(2018不只是)
额外的公正地净街市货币利率(2018不只是)
标准偏差(%,价钱)
比率(价钱)
产权股票资产周转次数(次),2018上)

基金3年风险/进项辨析(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

基金存量资产的历史周转(单位)))))))))):倍)

  定义 2018上 2017下 高达2017 2016下 2016上 2015下
基金 0.69 0.49 0.78 0.72 1.06
酷似基金公正地数 2.09 2.18 1.95 2.35 2.21 2.69
酷似基金中值的 1.63 1.68 1.56 1.78 1.64 2.03

历史是明智地使用资产。(单位)))))))))):亿元)

  定义 2018
三四分之一
2018
二四分之一
2018
一四分之一
2017
四四分之一
2016 2015 2014
基金 23.78 28.28 28.62 38.86 40.74 24.65
酷似基金公正地数 9.84 10.21 11.45 11.76 12.74 17.72 18.56
酷似基金中值的 4.07 4.30 5.02 5.31 7.37 10.40 7.77

资产拨给的场地(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

  定义 2018
三四分之一
2018
二四分之一
2018
一四分之一
2017
四四分之一
2017
三四分之一
2017
二四分之一
2017
一四分之一
2016
四四分之一
产权股票 83.10 81.89 79.35 77.14 82.56 89.24 76.53 83.82
公司债券 4.10 0.08 0.04 0.38 7.15 6.81 5.21 5.08
现钞 4.66 9.98 8.88 6.99 2.68 2.25 2.11 2.92
衍生品
及其他 8.14 8.05 11.73 15.49 7.61 1.70 16.15 8.18

近期产权股票投入使命拨给的场地(表示保留或保存时用2018至12 31)

产权股票资产市值(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

    2018上 2017下 高达2017 2016下 2016上 2015下
微盘 5.82 6.05 1.02 2.19 4.18 7.35
小盘 5.47 6.58 11.06 12.94 15.56 20.32
中盘 18.46 5.70 8.76 14.02 12.61 27.07
圣杯 16.82 16.21 22.05 27.51 28.12 21.76
巨盘 53.44 65.47 57.10 43.33 39.52 23.49

产权股票资产评估方法(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

    2018上 2017下 高达2017 2016下 2016上 2015下
生长 28.91 20.85 25.34 17.98 27.32 28.35
偏生长 31.44 30.61 28.19 42.21 27.31 39.95
平衡 27.72 39.24 22.43 16.67 34.83 20.43
偏值 6.43 2.71 16.30 4.99 7.06 7.34
价钱 5.50 6.58 7.74 18.15 3.48 3.94

责任产权股票(2018三季)

序号 指定遗传密码 缩写 街市价钱风骨 基金净资产比率
(%)
股票上市的公司循环会计人员
市值比(%)
占基金产权股票
资产比(%)
责任产权股票
基金(只)
1 601318 中国1971平安无事 巨盘 7.54 0.02 9.05 1184
2 300003 乐普麦克匪特斯氏疗法 巨盘 6.20 0.28 7.44 160
3 000661 长春高新技术 巨盘 5.92 0.29 7.10 334
4 600498 比肯交际 圣杯 4.45 0.26 5.34 141
5 600011 华能国际 巨盘 4.07 0.10 4.88 53
6 300122 Zhi Fei生物 巨盘 3.84 0.18 4.61 160
7 601601 中国1971增压涡轮 巨盘 3.51 0.03 4.21 335
8 603368 Liu Yao产权股票 中盘 3.50 1.13 4.20 16
9 601100 恒压 圣杯 3.47 0.34 4.17 52
10 300347 虎药 圣杯 3.38 0.37 4.05 97
弄明白       45.88

近期用纸覆盖分派(表示保留或保存时用2018至12 31)

效益目标(表示保留或保存时用2018至12 31)

定义 夏普比 特雷诺汽车
教训比 索迪诺
本钱收
伊犁比率
货币利率期货 -0.12 -0.03 2.01
基金价钱 -0.04 0.38 -0.20 1.96
酷似基金公正地数 -0.43 -0.10 -0.19 -0.52 -1.26
酷似基金中值的 -0.10 -0.27 -0.56 -1.25
放置数据 -0.40 -0.07 -0.49
定义 夏普比 特雷诺汽车
教训比 索迪诺
本钱收
伊犁比率
货币利率期货 0.61 0.18 0.53 0.86 7.79
基金价钱 0.59 0.19 0.48 0.84 7.23
酷似基金公正地数 0.30 0.09 0.12 0.41 5.08
酷似基金中值的 0.29 0.09 0.11 0.39 4.95
放置数据 0.30 0.07 0.40

货币利率期货四分之一超额进项分派(从2007四分之一的居第二位的四分之一到2018四分之一的第四音级)

生来区间击穿(单位)))))))))):%)

日期 基金
价钱
酷似基金
公正地值
酷似基金
中位值
放置
数据
2018年12月 -4.12 -2.61 -2.66 -4.52
2018年11月 3.81 -0.28 1.55 0.66
2018年10月 -9.89 -3.17 -9.15 -7.35
2018年09月 -0.52 -2.47 -0.29 2.85
2018年08月 -3.40 -3.19 -5.70 -4.68
2018年07月 -1.77 -2.73 -0.59 0.30
2018年06月 -4.86 -3.13 -5.14
2018年05月 1.71 -2.56 1.32 1.12
2018年04月 -1.68 -2.57 -2.54 -3.14
2018年03月 -1.20 -2.49 -1.58 -2.70
2018年02月 -2.70 -2.53 -2.70 -5.52
2018年01月 -1.46 -2.13 1.55 5.50
日期 基金
价钱
酷似基金
公正地值
酷似基金
中位值
放置
数据
2018一年四季 -10.30 -10.11 -9.47 -10.96
2018三季 -5.60 -8.48 -6.58 -1.67
2018居第二位的四分之一 -4.86 -7.83 -6.43 -8.76
2018首要的四分之一 -5.27 -6.59 -2.90 -3.01
2017一年四季 7.66 -4.45 4.00 4.67
2017三季 6.55 -2.90 5.36 4.27
2017两季 5.29 -1.93 3.37 5.59
2017首要的四分之一 3.22 -1.24 3.66 4.07
日期 基金
价钱
酷似基金
公正地值
酷似基金
中位值
放置
数据
2018 -23.68 -23.84 -23.68 -22.52
2017 24.66 -3.67 17.36 19.94
2016 -3.33 -5.75 -11.84 -9.62
2015 67.17 7.98 43.37 6.23
2014 25.00 12.62 26.16 46.42

最优最坏历史进项(单位)))))))))):%)

区间型 日期 基金价钱 放置数据
每月的 2015年05月 20.75 1.81
四分之一 2007三季 42.02 42.87
年度 2015 67.17 6.23
区间型 日期 基金价钱 放置数据
每月的 2008年10月 -23.71 -23.49
四分之一 2008首要的四分之一 -23.73 -26.28
年度 2008 -58.86 -61.52

折溢价率(表示保留或保存时用2018至12 31)

风险目标(表示保留或保存时用2018至12 31)

定义 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 重外景风险
系数(%)
货币利率期货 13.78 17.87 0.87 33.95
基金价钱 13.91 33.95
酷似基金公正地数 17.51 21.91 0.99 33.59
酷似基金中值的 17.44 21.80 0.99 34.17
放置数据 12.97 15.94 0.90
定义 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 重外景风险
系数(%)
货币利率期货 16.59 23.50 32.34
基金价钱 16.69 23.69 0.75 32.34
酷似基金公正地数 20.16 27.18 0.91 33.12
酷似基金中值的 20.11 27.22 0.91 33.58
放置数据 14.86 20.32 0.90

最大减幅(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

  定义 近一圈 近一任一某一月 将将近行军 近六月 将将近某年级的学生 近三年 近五年
货币利率期货 -1.24 -10.14 -13.56 -21.75 -27.95 -29.76 -39.21
基金价钱 -0.46 -9.30 -12.59 -20.30 -27.84 -29.44 -44.10
酷似基金公正地数 -1.81 -6.67 -12.66 -20.57 -29.90 -33.57 -49.83
酷似基金中值的 -1.32 -6.30 -12.28 -19.96 -29.96 -31.21 -50.16
放置数据 -1.40 -7.62 -11.51 -14.61 -28.71 -28.71 -42.72

骨碌52周贝塔(对立于沪深300,表示保留或保存时用2018至12月31日)

投入者担子目标(单位)))))))))):%;表示保留或保存时用2018至12月31日)

定义 投入者
买卖费
基金
运营费
基金
投入费
基金 2.91 1.77
酷似基金公正地数 1.66 1.86 1.24
酷似基金中值的 1.80
定义 投入者
买卖费
基金
运营费
基金
投入费
基金 4.41 1.77 0.65
酷似基金公正地数 1.67 1.86 1.30
酷似基金中值的 1.80 1.13

券商分仓处境(2018上)

券商 资产与资产比率 应产生结果的中间人费。
产权股票 公司债券 批准 算术(10000元) 占比(%)
西部用纸覆盖 38.05 158.18 38.05
海通用纸覆盖 21.08 10 87.63 21.08
中信广场建投 17.19 71.45 17.19
瑞银用纸覆盖 14.16 58.84 14.16
长江用纸覆盖 6.61 27.50 6.61
中信广场用纸覆盖 1.63 6.77 1.63
中银国际 1.28 5.33 1.28

首要中间人佣钱及年年如此动摇

券商 算术(10000元) 年年如此动摇
(%)
2018上 高达2017
西部用纸覆盖 158.18 71.96 119.82
海通用纸覆盖 87.63 7.39 1085.83
中信广场建投 71.45
瑞银用纸覆盖 58.84 28.51 106.39
长江用纸覆盖 27.50 101.46 -72.90
中信广场用纸覆盖 6.77
中银国际 5.33 43.78 -87.83

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